基金规模此消彼长 低风险品种业绩平平

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本报记者蒋

随着基金最新份额和单位净值的披露，基金公司的规模和业绩名单相继浮出水面。

据风能统计，截至2016年12月31日，公共资金市场规模为9.18万亿元，比2015年增加7722亿元，增长9.19%，比2016年年中增加12166亿元，增长15.28%。从全年情况来看，年初有所调整，然后逐渐增加，第三季度增幅最明显。一方面，得益于股市的稳定，增强了市场投资者的信心；另一方面，得益于银行外包资金的推动。

具体而言，田弘基金继续以8450亿元的规模在公开发行中排名第一，其资产负债表规模继续攀升，比上季度末增加139亿元。工银瑞信的规模为4604亿元，超过E基金和华夏，排名第二。e基金的规模为4288亿元，继续位居第三。华夏基金从第二名下滑至第四名，规模缩水1758亿元。第五至第十名分别是南方、建新、Boss、招商局、嘉实和中国银行基金。

值得注意的是，在这个规模的十大公司中，只有四家银行。

在基金业绩方面，根据银河证券的统计，在372只部分股票型基金中，田弘永定价值增长(爱记、净值、信息)排名第一，年回报率为17.46%，基金成立以来累计净值增长率高达145.06%。除了田弘永定的价值，田弘基金在债券产品上也有不错的表现。其中，田弘李咏债券A和田弘李咏债券B自2016年以来分别增长了2.61%和2.98%，自成立以来分别增长了58.24%和63.97%。根据银河证券的数据，该产品在2016年的表现在同类产品中排名前五分之一。

就平均回报率而言，股票基金和混合基金的平均净增长率分别为-13.38%和-8.61%。其中，兴业巨力弹性在活跃的部分股票产品中排名第一，增幅为30.71%，九台瑞智(爱记、净值、信息)、华宝资源、元欣优佳生活、前海金银珠宝甲、田弘永定、嘉实环保低碳、工行文化体育产业、E基金资源产业、中欧时代先锋(爱记、净值、信息)也领涨，增幅超过15%。

就单个公司而言，行业内综合实力较强的大型基金公司包括E基金、Boss、工银瑞信、华夏、嘉实、南方、招商局、鹏华、中行和郭芙基金。其中，E基金的资源行业、消费行业以及其他许多具有活跃股权、固定收益和指数量化的基金均位列行业前十。根据银河证券发布的最新规模数据，截至2016年底，E基金的公募基金资产超过4250亿元人民币，连续12年在基金公司中排名第三，也是市场上仅有的两家排名前五的公司之一。

2016年，a股市场的资源类股、消费类股和其他价值类股相对市场走强，抓住此类投资机会的基金表现良好。据银河证券基金研究中心统计，2016年E基金净值增长率为13.63%，在372只同类基金中排名前三，比同类基金平均水平高出近30个百分点。消费行业e基金在消费基金中排名第一，净增长率为7.21%，主要把握白酒和家电的投资机会。2016年E基金黄金etf年净增长率为18.18%，基金规模增长17倍以上；截至12月29日，E基金黄金主题基金自2016年以来的增长率为14.94%，是投资海外黄金市场的主题基金中最高的。

对于低风险基金，业绩一般，货币基金、债券基金和保本基金的平均回报率分别为2.66%、1.38%和0.20%。然而，统计数据也显示，大宗商品基金的年均增长率是全年最高的，8只黄金交易所交易基金及其关联基金的年均净增长率高达18.40%。然而，由于其产品的数量和规模相对有限，它们对公开发行的整体表现几乎没有影响。