【原油盘初】油价维持窄幅震荡 市场交投仍需谨慎

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汇通。周一(1月9日)原油交易开始时，油价在一个狭窄的范围内波动。美国石油交易价格接近53.82美元/桶，下降约0.31%；布匹油交易价格约为56.98美元/桶，增长约0.26%。目前，沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国和科威特等产油国已显示出积极执行减产协议的迹象。主要产油国似乎在实施减产协议方面有了一个良好的开端。然而，仍有市场分析师指出，市场可能要等几周才能从国际能源署和环境影响评估获得更好的产出估计数据。投资者仍需密切关注原油的基本消息，以及主要产油国实施减产协议的情况。

上周五(1月6日)，油价小幅上涨。美国wti原油2月期货收盘上涨0.43%，至53.99美元/桶；布伦特原油期货3月份收盘上涨0.37%，至每桶57.10美元。有迹象表明，主要产油国将遵守减产协议，以推高油价。然而，美元走强和市场对主要产油国全面实施减产协议能力的怀疑，限制了油价的上涨。

(上图为美国纽约商品交易所原油期货2月合约价格k线图)

(上图为布伦特原油期货3月合约价格k线图)

据汇通在线周刊报道，沙特阿拉伯已经全面实施了减产协议。自本月以来，全球最大原油出口国的原油产量已下降至少48.6万桶/日，至1005.8万桶/日。此外，根据阿拉伯联合酋长国阿布扎比国家石油公司的消息来源，该公司计划在3月和4月维持生产穆尔本和达斯轻油的油田，以便执行减产协议。

此外，上周五(1月6日)，根据彭博社对科威特石油政策老手的引述，科威特希望其他产油国能够在减产的同时削减原油出口，从而加快全球石油市场的再平衡，支撑油价。科威特计划在1月21日至22日举行的减产协议监督委员会第一次会议上提出这一议题，并与欧佩克和非欧佩克国家举行联合磋商。此外，科威特石油部官员表示，科威特已实施欧佩克减产协议，将2017年1月的原油产量降至每日270.7万桶。

上周日(1月8日)，据科威特官方通讯社报道，欧佩克秘书长称沙特阿拉伯率先减产。

从目前的市场迹象来看，主要产油国似乎在实施减产协议方面有了一个良好的开端。然而，仍有市场分析师指出，市场可能要等几周才能从国际能源署和环境影响评估获得更好的产出估计数据。欧佩克计划在北京时间1月18日发布月度原油报告，而国际能源署的月度报告将在北京时间1月19日发布。投资者应该密切关注这两大数据。

从供需基本面来看，北京时间1月7日(周六)2:00发布的数据显示，从1月6日开始的一周内，美国的石油钻井总数为529口，而之前的数值为525口。

美国银行财富管理公司(Bank of America Wealth Management)高级投资策略师罗伯特·沃思(Roberthaworth)表示，随着原油钻井平台数量的增加，美国页岩油产量可能会继续上升。这将削弱欧佩克对油价将受益于减产的希望。

据路透社(Reuters)援引的消息来源称，伊朗已出售逾1，300万桶长期储存在海上的原油，并利用欧佩克减产来重获制裁前的市场份额，并寻求新的买家。在过去的三个月里，伊朗出售了将近一半的近海石油储备。在全球供应过剩的情况下，伊朗很难找到这些原油的买家。在伊朗约60艘油轮的船队中，约有12至14艘油轮储存原油出售。

从地理关系的角度来看，根据叙利亚政府网站上的一份声明，如果补贴石油产品的走私继续下去，联合国支持的利比亚总统委员会可能会关闭石油港口，并宣布出口将因不可抗力而受到限制。政府已经命令海岸警卫队没收涉嫌走私的船只，并对走私者采取法律措施。

此外，挪威国家石油公司周五(1月6日)表示，将重新考虑墨西哥湾的石油勘探。

从市场联动的角度来看，美元指数在上周五(1月6日)停止下跌并企稳，回到102点的高点，这主要是受到美国非农就业报告中强劲的加薪数据的推动。通常，美元走强会给以美元计价的油价带来压力。

在头寸方面，商品期货交易委员会(cftc)发布的最新头寸报告显示，对冲基金和基金经理在5周内首次减持了美国原油期货和期权的净多头头寸。具体数据显示，投机者持有的原油投机净多头头寸减少了4，858个批次，至440，074个批次，表明投资者看到空原油的意愿正在升温。

从市场预期来看，美银美林表示，2017年和2018年wti原油平均价格预计分别为59美元/桶和63美元/桶；据估计，2017年和2018年布伦特原油平均价格将分别为61美元/桶和65美元/桶。

据《华尔街日报》(Wall Street Journal)报道，欧佩克和其他产油国对原油生产的限制意味着，更多由利比亚和尼日利亚生产的低硫原油和轻油将进入市场，这些国家将免于减产。美国也生产轻油，市场一直在关注美国页岩油是否因油价上涨而出现增产迹象。而俄罗斯等重油生产国将减产。由于中国和印度等需求增长大国特别需要加工和提炼中、重油，石油生产质量的变化可能导致原油市场的失衡。

汇通金融一汇通市场软件显示，北京时间09:17，wti原油报53.81美元/桶；布伦特原油报价为每桶56.98美元。

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