特斯拉国产化进程加速 产业链股迎机遇

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最近，特斯拉公布了2020年第二季度的财务报告。公司实现收入60.36亿美元，同比下降4.94%；净利润1.04亿美元，同比增长125.47%。特斯拉已经连续四个季度盈利。

华金证券(Huajin Securities)指出，在加州政府的命令下，特斯拉加州工厂在第二季度关闭了近6周。尽管工厂停产了一段时间，但特斯拉表示，它仍保持着到2020年交付50万辆汽车的目标。今年上半年，特斯拉共交付了17.9万辆汽车，同比增长13.27%；为实现交付目标，预计下半年将增加32.1万辆，年销量预计同比增长36%。

马斯克表示，将在德克萨斯州奥斯汀附近建造下一个超级工厂，为北美东部市场提供赛博托克、赛博、model3和modely车型。加利福尼亚州弗里蒙特的modely的生产能力比model3的增长更快，工厂正在增加设备安装。今年，3/y车型的年生产能力将从40万辆增加到50万辆，到2020年底，特斯拉生产工厂的生产能力将达到79万辆。特斯拉表示，将继续在工厂和产品技术方面提高效率和降低成本，这一效果已经反映在第二季度的财务报告中。汽车业务的毛利率比去年同期增长了6.5%。随着生产能力的不断扩大，预计毛利率将继续增长。

特斯拉表示，本地化战略将在中国全面实施，到2020年底，model3的本地化率将达到80%或更高。特斯拉的第二季度财务报告指出，国内model3市场被高度接受。第二季度，中国交付了3.1万辆汽车，占特斯拉全球销量的34%。中国成为特斯拉仅次于美国的第二大市场。据估计，modely将于2021年从上海工厂交付，特斯拉的本地化进程将迅速改善。对特斯拉国产化给国内供应商带来的新机遇持乐观态度，进入特斯拉产业链的供应商将在2021年受益于modely的销量，订单将进一步增加；借助与特斯拉相匹配的技术优势，它成功进入了其他新能源汽车的供应链。

该机构表示，它对特斯拉加速本地化进程给国内供应商带来的机遇持乐观态度。随着modely本地化进程的加快，进入特斯拉支持系统的供应商比例预计将会增加。建议重点关注宁德时报、托普集团、徐升股份、恩杰股份、华友钴业、赣丰锂业、三华制空和天奈科技。